6月9日博時裕利純債債券最新單位凈值為1.0451元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　6月9日博時裕利純債債券最新單位凈值為1.0451元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的6月9日博時裕利純債債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至6月9日，博時裕利純債債券市場表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.2232，最新公布單位凈值1.0451，凈值增長率漲0.02%，最新估值1.0449。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利6823.2萬元，基金本期凈收益盈利4551.93萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值61.01億元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金59.83億，未分配利潤1.18億，所有者權(quán)益合計(jì)61.01億。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。