5月9日大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券E基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

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　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至5月9日，大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券E市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.0515，最新單位凈值1.0515，最新估值1.0515。

　　大成月添利債券E基金成立以來收益5.15%，今年以來收益0.36%，近一月收益0.11%，近一年收益1.4%。

　　基金基本費(fèi)率

　　該基金管理費(fèi)為0.27元，銷售服務(wù)費(fèi)0.1元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金6435.36萬，未分配利潤(rùn)91.89萬，所有者權(quán)益合計(jì)6527.25萬。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；�金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。