7月6日大成惠祥純債債券最新單位凈值為1.0175元，該基金分紅負債是什么情況？

　　7月6日大成惠祥純債債券最新單位凈值為1.0175元，該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網為您整理的7月6日大成惠祥純債債券基金市場表現詳情，供大家參考。

　　基金市場表現方面

　　南方財富網訊 大成惠祥純債債券（004117）7月6日凈值漲0.02%。當前基金單位凈值為1.0175元，累計凈值為1.1930元。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1622.75萬元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金20.01億，未分配利潤1273.36萬，所有者權益合計20.13億。

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