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大成消費(fèi)主題混合基金怎么樣?該基金2020年利潤(rùn)如何?

2022-07-12 09:42 南方財(cái)富網(wǎng)

  大成消費(fèi)主題混合基金怎么樣?該基金2020年利潤(rùn)如何?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月11日大成消費(fèi)主題混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至7月11日,該基金最新公布單位凈值1.9840,累計(jì)凈值2.2410,凈值增長(zhǎng)率跌1.05%,最新估值2.005。

  大成消費(fèi)主題混合成立以來(lái)收益150.73%,近一月收益6.99%,近一年收益0.86%,近三年收益136.72%。

  基金2020年利潤(rùn)

  截至2020年,大成消費(fèi)主題混合收入合計(jì)4180.48萬(wàn)元:利息收入6.18萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入6.18萬(wàn)元。投資收益2108.03萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益2079.4萬(wàn)元,股利收益28.63萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益2043.33萬(wàn)元,其他收入22.95萬(wàn)元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。