廣發(fā)集豐債券A基金買的人多嗎?2021年第二季度基金負債是什么情況?
2021-11-27 10:59 南方財富網
廣發(fā)集豐債券A基金買的人多嗎?2021年第二季度基金負債是什么情況?以下是南方財富網為您整理的廣發(fā)集豐債券A基金持有人結構詳情,供大家參考。
基金詳情介紹
該基金簡稱廣發(fā)集豐債券A,該基金成立于2016年11月1日,基金規(guī)模為1.38億元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達1.15億份,基金由中國建設銀行股份有限公司托管,交由廣發(fā)基金管理有限公司管理,基金經理是吳迪等。
基金持有人結構詳情
截至2021年第二季度,廣發(fā)集豐債券A持有詳情,機構投資者持有占99.12%,個人投資者持有占0.88%,機構投資者持有1.14億份額,個人投資者持有100萬份額,總份額1.15億份。
2021年第二季度基金負債
截至2021年第二季度,廣發(fā)集豐債券A基金資產總計14.98億元,銀行存款77.96萬元,結算備付金694.77萬元,存出保證金4.74萬元,交易性金融資產14.66億元,其中交易性金融資產方面:股票投資1.94億元。
數(shù)據由南方財富網提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔;鹩酗L險,投資需謹慎。
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