2021年第四季度廣發(fā)集利一年定期開放債券A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　2021年第四季度廣發(fā)集利一年定期開放債券A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的廣發(fā)集利一年定期開放債券A基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　廣發(fā)集利一年定期開放債券A基金截至4月1日，最新單位凈值1.0870，累計(jì)凈值1.5880，最新估值1.084，凈值漲0.28%。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第四季度，廣發(fā)集利一年定期開放債券A（000267）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)5.49億元，債券占凈比174.19%，現(xiàn)金占凈比1.60%。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)5.67億，所有者權(quán)益合計(jì)6.24億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)11.91億。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。