2022年7月6日年廣發(fā)匯利一年定期開放債券基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，該基金2021年第二季度利潤如何？

　　2022年7月6日年廣發(fā)匯利一年定期開放債券基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，該基金2021年第二季度利潤如何？

　　基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

　　截至2021年第二季度，廣發(fā)匯利一年定期開放債券持有詳情，總份額8100萬份，其中機(jī)構(gòu)投資者持有占100.00%，機(jī)構(gòu)投資者持有8100萬份額。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　廣發(fā)匯利一年定期開放債券基金截至7月1日，最新單位凈值1.0689，累計(jì)凈值1.1089，最新估值1.0683，凈值漲0.06%。

　　基金2021年第二季度利潤

　　截至2021年第二季度，廣發(fā)匯利一年定期開放債券收入合計(jì)3276.14萬元：利息收入2304.78萬元，其中利息收入方面，存款利息收入13.7萬元，債券利息收入1985.52萬元，資產(chǎn)支持證券利息收入304.97萬元。投資虧390.14萬元，其中投資收益方面，債券投資虧244.91萬元，資產(chǎn)支持證券投資收益23.07萬元，衍生工具虧168.3萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益1361.5萬元。

　　數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。