2021年11月9日年華夏中證銀行ETF聯(lián)接C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況？

　　2021年11月9日年華夏中證銀行ETF聯(lián)接C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況？

　　基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

　　截至2021年第二季度，華夏中證銀行ETF聯(lián)接C持有詳情，機(jī)構(gòu)投資者持有120萬(wàn)份額，機(jī)構(gòu)投資者持有占13.60%，個(gè)人投資者持有780萬(wàn)份額，個(gè)人投資者持有占86.40%，總份額910萬(wàn)份。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至11月9日，華夏中證銀行ETF聯(lián)接C（008299）累計(jì)凈值1.1366，最新公布單位凈值1.1366，凈值增長(zhǎng)率漲0.07%，最新估值1.1358。

　　2020年度資產(chǎn)負(fù)債

　　截至2020年，華夏中證銀行ETF聯(lián)接C負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)1.5億，所有者權(quán)益合計(jì)1.36億元，其中所有者權(quán)益實(shí)收基金1.24億；基金負(fù)債合計(jì)1376.51萬(wàn)元，其中負(fù)債方面，應(yīng)付證券清算款1150.49萬(wàn)元，應(yīng)付贖回款215.14萬(wàn)元，應(yīng)付管理人報(bào)酬2691.14元，應(yīng)付托管費(fèi)538.23元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)1.21萬(wàn)元，其他負(fù)債4.47萬(wàn)元。

　　數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。