7月4日華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C累計(jì)凈值為1.0709元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　7月4日華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C累計(jì)凈值為1.0709元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月4日華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　基金截至7月4日，累計(jì)凈值1.0709，最新公布單位凈值1.0709，凈值增長(zhǎng)率漲0.15%，最新估值1.0693。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利710.42萬元，期末基金資產(chǎn)凈值2.94億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)1530.7萬，所有者權(quán)益合計(jì)10.08億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)10.24億。

　　數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。