華夏債券A/B基金怎么樣?基金持倉(cāng)了哪些股票和債券?
2022-07-06 17:05 南方財(cái)富網(wǎng)
華夏債券A/B基金怎么樣?基金持倉(cāng)了哪些股票和債券?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的華夏債券A/B基金持股和債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)
截至7月5日,華夏債券A/B(001001)最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.3090,累計(jì)凈值2.2190,最新估值1.309。
華夏債券A/B(基金代碼:001001)成立以來(lái)收益204.11%,今年以來(lái)下降0.76%,近一月收益1.39%,近一年收益4.07%,近三年收益26.67%。
基金持股詳情
截至2022年第一季度,華夏債券A/B(001001)持有股票基金:中國(guó)核電、東方財(cái)富、中鼎股份等,持倉(cāng)比分別2.09%、1.20%、0.48%等,持股數(shù)分別為655.45萬(wàn)、120.37萬(wàn)、80.87萬(wàn),持倉(cāng)市值5315.66萬(wàn)、3050.13萬(wàn)、1213.9萬(wàn)等。
基金持有債券詳情
截至2022年第一季度,華夏債券A/B(001001)持有債券:債券18農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01(債券代碼:1828002)、債券南航轉(zhuǎn)債(債券代碼:110075)、債券國(guó)君轉(zhuǎn)債(債券代碼:113013)等,持倉(cāng)比分別4.17%、1.14%、1.06%等,持倉(cāng)市值1.06億、2897.38萬(wàn)、2683.63萬(wàn)等。
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