華夏回報(bào)混合A最新凈值跌幅達(dá)0.72%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　華夏回報(bào)混合A最新凈值跌幅達(dá)0.72%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月11日華夏回報(bào)混合A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至7月11日，華夏回報(bào)混合A（002001）累計(jì)凈值4.9820，最新單位凈值1.3830，凈值增長率跌0.72%，最新估值1.393。

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利12.19億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.15元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.96元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)7922.27萬，所有者權(quán)益合計(jì)166.78億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)167.57億。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；�金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。