嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)基金持倉(cāng)了哪些債券？2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況？

　　嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)基金持倉(cāng)了哪些債券？2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)

　　南方財(cái)富網(wǎng)訊 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)（006307）11月5日凈值跌0.93%。當(dāng)前基金單位凈值為1.6106元，累計(jì)凈值為1.6106元。

　　嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)今年以來(lái)收益6.89%，近一月下降0.32%，近三月收益2.83%，近一年收益12.99%。

　　債券持倉(cāng)詳情

　　截至2021年第三季度，嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)基金（006307）持有債券21國(guó)債10（占3.03%），持倉(cāng)市值為656.05萬(wàn)；債券20國(guó)債02（占1.42%），持倉(cāng)市值為306.91萬(wàn)；債券20國(guó)債11（占0.28%），持倉(cāng)市值為61.05萬(wàn)；債券21國(guó)債06（占0.25%），持倉(cāng)市值為53.65萬(wàn)等。

　　2021年第二季度基金負(fù)債

　　截至2021年第二季度，嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)基金資產(chǎn)總計(jì)1.87億元，銀行存款2341.09萬(wàn)元，結(jié)算備付金2877.04元，存出保證金9128.35元，交易性金融資產(chǎn)1.62億元，基金投資1.52億元。

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