1月12日嘉實深證基本面120聯(lián)接C基金怎么樣?基金有哪些投資組合?
2022-01-13 15:26 南方財富網
1月12日嘉實深證基本面120聯(lián)接C基金怎么樣?基金有哪些投資組合?以下是南方財富網為您整理的1月12日嘉實深證基本面120聯(lián)接C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至1月12日,嘉實深證基本面120聯(lián)接C(005998)最新市場表現(xiàn):單位凈值1.5121,累計凈值1.5121,最新估值1.5126,凈值增長率跌0.03%。
基金季度利潤
嘉實深證基本面120聯(lián)接C(005998)近一周收益0.53%,近一月收益2.04%,近三月收益1.37%,近一年下降6.7%。
2021年第三季度基金資產配置
截至2021年第三季度,嘉實深證基本面120聯(lián)接C(005998)基金資產配置詳情如下,股票占凈比1.29%,現(xiàn)金占凈比5.33%,合計凈資產5.07億元。
2021年第三季度基金行業(yè)配置
截至2021年第三季度,基金行業(yè)配置合計為1.29%,同類平均為77.84%,比同類配置少76.55%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)行業(yè)基金配置0.74%,同類平均51.65%,比同類配置少50.91%;房地產業(yè)行業(yè)基金配置0.20%,同類平均4.44%,比同類配置少4.24%;金融業(yè)行業(yè)基金配置0.15%,同類平均14.03%,比同類配置少13.88%。
2021年第三季度基金持倉詳情
截至2021年第三季度,嘉實深證基本面120聯(lián)接C(005998)持有股票基金:萬科A(000002)、美的集團(000333)、格力電器(000651)、平安銀行(000001)等,持倉比分別0.09%、0.07%、0.07%、0.04%等,持股數(shù)分別為2.23萬、5400、8600、1.16萬,持倉市值47.52萬、37.32萬、33.33萬、20.81萬等。
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