設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)會員登錄網(wǎng)站地圖

嘉實(shí)主題混合最新凈值漲幅達(dá)0.88%,該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-07-05 15:34 南方財(cái)富網(wǎng)

  嘉實(shí)主題混合最新凈值漲幅達(dá)0.88%,該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月4日嘉實(shí)主題混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  基金截至7月4日,累計(jì)凈值3.5020,最新市場表現(xiàn):單位凈值1.8390,凈值增長率漲0.88%,最新估值1.823。

  截至2021年第二季度,該基金期末基金資產(chǎn)凈值36.05億元。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計(jì)1560.13萬,所有者權(quán)益合計(jì)36.05億,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)36.2億。

  南方財(cái)富網(wǎng)發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí),不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。