嘉實基礎產業(yè)優(yōu)選股票C基金怎么樣?2022年第二季度基金資產怎么配置?
2022-09-01 20:09 南方財富網
嘉實基礎產業(yè)優(yōu)選股票C基金怎么樣?2022年第二季度基金資產怎么配置?南方財富網為您整理的8月31日嘉實基礎產業(yè)優(yōu)選股票C基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
嘉實基礎產業(yè)優(yōu)選股票C基金截至8月31日,最新公布單位凈值1.1818,累計凈值1.1818,最新估值1.1837,凈值增長率跌0.16%。
自基金成立以來收益18.18%,今年以來下降11.7%,近一年下降13.29%。
基金資產配置
截至2022年第二季度,嘉實基礎產業(yè)優(yōu)選股票C(009127)基金資產配置詳情如下,股票占凈比94.50%,現金占凈比5.81%,合計凈資產2.26億元。
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