10月15日嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券最新凈值是多少?買的人多嗎?
2021-10-17 17:59 南方財(cái)富網(wǎng)
截至10月15日,該基金公布單位凈值0.9992,累計(jì)凈值1.1824,凈值增長(zhǎng)率跌0.02%,最新估值0.9994。
截至2021年,嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券持有詳情,基金份額持有人戶數(shù)達(dá)203戶,平均每戶持有基金1214.99萬(wàn)份額,其中機(jī)構(gòu)投資者持有24.66億份額,機(jī)構(gòu)投資者持有占99.99%。
基金簡(jiǎn)稱嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券,該基金成立于2017年3月16日,基金規(guī)模為2.47億元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達(dá)2.47億份,基金由中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司托管,交由嘉實(shí)基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是崔思維。
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