3月3日國(guó)聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金基本費(fèi)率是多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2022-03-04 17:38 南方財(cái)富網(wǎng)
3月3日國(guó)聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金基本費(fèi)率是多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的3月3日國(guó)聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍,供大家參考?/p>
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
國(guó)聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金截至3月3日,最新單位凈值1.0342,累計(jì)凈值1.1514,最新估值1.0348,凈值跌0.06%。
國(guó)聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金成立以來收益15.88%,今年以來收益0.28%,近一月下降0.27%,近一年收益5.57%,近三年收益15.09%。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.3元,直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額1萬元,直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額10元。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金59.97億,未分配利潤(rùn)2.32億,所有者權(quán)益合計(jì)62.29億。
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