8月25日鵬華豐泰定期開(kāi)放債券B累計(jì)凈值為1.2162元，基金基本費(fèi)率是多少？

2022-08-26 12:16 南方財(cái)富網(wǎng)

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　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至8月25日，鵬華豐泰定期開(kāi)放債券B（001950）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.1265，累計(jì)凈值1.2162，最新估值1.1279，凈值增長(zhǎng)率跌0.12%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利862.72元，基金本期凈收益盈利607.58元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.08元。

　　基金基本費(fèi)率

　　該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.35元，直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1萬(wàn)元。

　　數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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