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國聯(lián)安鑫隆混合C基金持倉了哪些債券?(2022年第二季度)

2022-09-02 12:41 南方財富網(wǎng)

  國聯(lián)安鑫隆混合C基金持倉了哪些債券?南方財富網(wǎng)為您整理的國聯(lián)安鑫隆混合C基金債券持倉詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)

  基金截至9月1日,累計凈值1.5588,最新公布單位凈值1.5348,凈值增長率跌0.25%,最新估值1.5387。

  國聯(lián)安鑫隆混合C(004084)成立以來收益57.12%,今年以來下降3.34%,近一月下降1.02%,近三月收益0.03%。

  債券持倉詳情

  截至2022年第二季度,國聯(lián)安鑫隆混合C(004084)持有債券:債券20河鋼集MTN010(債券代碼:102001624)、債券21京國資MTN003(債券代碼:102103134)、債券21贛交03(債券代碼:188315)、債券22張江高科MTN001(債券代碼:102280285)等,持倉比分別6.96%、6.82%、6.81%、6.74%等,持倉市值2089.29萬、2047.4萬、2043.59萬、2023.62萬等。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。