2021年第二季度中歐阿爾法混合A基金持倉了哪些股票和債券?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-01-12 21:34 南方財富網(wǎng)
2021年第二季度中歐阿爾法混合A基金持倉了哪些股票和債券?該基金2021年第二季度利潤如何?南方財富網(wǎng)為您整理的中歐阿爾法混合A基金持股和債券持倉詳情,供大家參考。
基金持股詳情
截至2021年第三季度,中歐阿爾法混合A(009776)持有股票基金:寧德時代(300750)、隆基股份(601012)、藥明康德(603259)等,持倉比分別10.24%、9.19%、5.76%等,持股數(shù)分別為280.72萬、1605.25萬、543.5萬,持倉市值14.76億、13.24億、8.3億等。
基金持有債券詳情
截至2021年第二季度,中歐阿爾法混合A基金(009776)持有債券21國債01(占0.58%),持倉市值為8355.78萬;債券21國債06(占0.33%),持倉市值為4812.13萬等。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,中歐阿爾法混合A收入合計16.26億元:利息收入457.33萬元,其中利息收入方面,存款利息收入293.31萬元,債券利息收入46.45萬元。投資虧6.86億元,其中投資收益方面,股票投資虧7.21億元,債券投資收益105.52萬元,股利收益3322.96萬元。公允價值變動收益22.77億元,其他收入2985.63萬元。
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