7月14日中融季季紅定期開(kāi)放債券A基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

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　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　中融季季紅定期開(kāi)放債券A截至7月14日，最新單位凈值1.0562，累計(jì)凈值1.1902，最新估值1.0556，凈值增長(zhǎng)率漲0.06%。

　　該基金成立以來(lái)收益20%，今年以來(lái)收益2.07%，近一月收益0.36%，近一年收益3.89%。

　　基金基本費(fèi)率

　　該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金29.11億，未分配利潤(rùn)1.5億，所有者權(quán)益合計(jì)30.62億。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。