2022年第二季度國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？

　　2022年第二季度國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　當(dāng)前基金單位凈值為1.0565元，累計(jì)凈值為1.1737元。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第二季度，國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式（006508）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)84.66億元，債券占凈比98.52%，現(xiàn)金占凈比0.48%。

　　基金基本費(fèi)率

　　該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷增購最小購買金額10元。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。