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2022年第二季度景順長城景盈雙利債券A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金分紅負債是什么情況?

2022-08-27 09:54 南方財富網(wǎng)

  2022年第二季度景順長城景盈雙利債券A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的景順長城景盈雙利債券A基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至8月26日,景順長城景盈雙利債券A(002796)最新市場表現(xiàn):單位凈值1.2571,累計凈值1.2621,最新估值1.2579,凈值增長率跌0.06%。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,景順長城景盈雙利債券A(002796)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比90.34%,現(xiàn)金占凈比1.27%,合計凈資產(chǎn)5.79億元。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金負債合計6424.24萬,所有者權(quán)益合計2.3億,負債和所有者權(quán)益總計2.95億。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān);鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。