華潤元大安鑫靈活配置混合A截至2022年6月10日年持股人結(jié)構(gòu)一覽,同公司基金表現(xiàn)如何?
2022-06-10 13:16 南方財富網(wǎng)
華潤元大安鑫靈活配置混合A截至2022年6月10日年持股人結(jié)構(gòu)一覽,同公司基金表現(xiàn)如何?。
基金詳情介紹
基金簡稱華潤元大安鑫靈活配置混合A,該基金成立于2013年9月11日,基金規(guī)模為110萬元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達60萬份,基金類型屬于混合型,運作方式為開放式,判斷為穩(wěn)健混合型,基金由中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司托管,交由華潤元大基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是胡永杰等。
基金持股人結(jié)構(gòu)一覽
截至2021年第二季度,華潤元大安鑫靈活配置混合持有詳情,機構(gòu)投資者持有占11.06%,個人投資者持有占88.94%,機構(gòu)投資者持有10萬份額,個人投資者持有50萬份額,總份額60萬份。
基金市場表現(xiàn)方面
華潤元大安鑫靈活配置混合A截至6月9日市場表現(xiàn):累計凈值2.3976,最新公布單位凈值1.6756,凈值增長率跌0.91%,最新估值1.691。
同公司基金
截至2022年6月6日,華潤元大安鑫靈活配置混合(穩(wěn)健混合型)基金同公司基金有:華潤元大富時中國A50指數(shù)A基金,指數(shù)型-股票,最新單位凈值為2.6537,累計凈值2.6537;華潤元大富時中國A50指數(shù)C基金,指數(shù)型-股票,最新單位凈值為2.6411,累計凈值2.6411;華潤元大富時中國A50指數(shù)A基金,指數(shù)型-股票,最新單位凈值為2.6100,累計凈值2.6100等。
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