11月9日中海積極收益混合基金成立以來漲了多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　11月9日中海積極收益混合基金成立以來漲了多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月9日中海積極收益混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　基金截至11月9日，累計(jì)凈值1.694，最新單位凈值1.435，凈值增長(zhǎng)率漲0.21%，最新估值1.432。

　　基金階段漲跌幅

　　中海積極收益混合（000597）成立以來收益78.93%，今年以來收益3.32%，近一月收益1.42%，近三月收益0.14%。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，應(yīng)付證券清算款611.28萬，應(yīng)付贖回款251.63萬，應(yīng)付管理人報(bào)酬42.35萬，應(yīng)付托管費(fèi)13.23萬，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)13.23萬，應(yīng)付交易費(fèi)用47.95萬，應(yīng)交稅費(fèi)1972.38，負(fù)債合計(jì)988.56萬。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。