2022年4月6日年創(chuàng)金合信恒利超短債債券E基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2020年利潤(rùn)如何?
2022-04-06 15:10 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年4月6日年創(chuàng)金合信恒利超短債債券E基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2020年利潤(rùn)如何?
基金持股人結(jié)構(gòu)一覽
截至2021年第二季度,創(chuàng)金合信恒利超短債債券E持有詳情,機(jī)構(gòu)投資者持有占6.88%,個(gè)人投資者持有占93.12%,機(jī)構(gòu)投資者持有10萬(wàn)份額,個(gè)人投資者持有120萬(wàn)份額,總份額130萬(wàn)份。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至4月1日,創(chuàng)金合信恒利超短債債券E最新公布單位凈值1.1412,累計(jì)凈值1.1412,凈值增長(zhǎng)率漲0.04%,最新估值1.1407。
基金2020年利潤(rùn)
截至2020年,創(chuàng)金合信恒利超短債債券E收入合計(jì)8954.37萬(wàn)元:利息收入8364.38萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入9.84萬(wàn)元,債券利息收入7834.99萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券利息收入62.13萬(wàn)元。投資收益905.89萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資收益940.34萬(wàn)元,衍生工具收益負(fù)34.45萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)414.54萬(wàn)元,其他收入98.64萬(wàn)元。
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