2022年9月21日年國(guó)泰雙利債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?
2022-09-21 18:18 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年9月21日年國(guó)泰雙利債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?
基金持股人結(jié)構(gòu)一覽
截至2021年第二季度,國(guó)泰雙利債券C持有詳情,總份額860萬(wàn)份,其中機(jī)構(gòu)投資者持有730萬(wàn)份額,機(jī)構(gòu)投資者持有占85.23%,個(gè)人投資者持有130萬(wàn)份額,個(gè)人投資者持有占14.77%。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至9月20日,國(guó)泰雙利債券C(020020)最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.6220,累計(jì)凈值1.8740,最新估值1.616,凈值增長(zhǎng)率漲0.37%。
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度,國(guó)泰雙利債券C收入合計(jì)589.08萬(wàn)元:利息收入448.56萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入9.92萬(wàn)元,債券利息收入430.26萬(wàn)元。投資收益1091.21萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益363.24萬(wàn)元,債券投資收益680.54萬(wàn)元,股利收益47.43萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧958.56萬(wàn)元,其他收入7.87萬(wàn)元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
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