長城智能產(chǎn)業(yè)混合(005738)主要財務(wù)指標
2020-12-22 13:52 南方財富網(wǎng)
長城智能產(chǎn)業(yè)混合(005738)截至2020年03月31日本期利潤19830200元,基金本期凈收益42223900元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0712元,期末基金資產(chǎn)凈值481906000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.4768元。
長城智能產(chǎn)業(yè)混合(005738)截至2019年12月31日本期利潤22713600元,基金本期凈收益18729400元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1008元,期末基金資產(chǎn)凈值398181000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.329元。
長城智能產(chǎn)業(yè)混合(005738)截至2019年09月30日本期利潤32567800元,基金本期凈收益28799300元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1465元,期末基金資產(chǎn)凈值213992000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2191元。
基本信息:長城智能產(chǎn)業(yè)混合基金代碼005738,基金全稱長城智能產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱長城智能產(chǎn)業(yè)混合,成立日期2018年06月08日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模6.42億元,基金總份額3.263億份,上市流通份額3.263億份,基金管理人長城基金管理有限公司,基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理何以廣,代銷機構(gòu)銀行(共20家),代銷機構(gòu)證券(共38家)。
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