民生加銀和鑫定開(kāi)債券(002452)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
2020-12-22 13:55 南方財(cái)富網(wǎng)
民生加銀和鑫定開(kāi)債券(002452)報(bào)告期2019年12月31日,銀行存款421303.85元,結(jié)算備付金7608335.51元,存出保證金33499.15元,交易性金融資產(chǎn)6321233800元,其中股票投資--元,債券投資6321233800元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)662989194.51元,應(yīng)收證券清算款--元,應(yīng)收利息126412527.33元,應(yīng)收股利--元,應(yīng)收申購(gòu)款--元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計(jì)7118698660.35元。
民生加銀和鑫定開(kāi)債券(002452)報(bào)告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負(fù)債--元,衍生金融負(fù)債--元,賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款2021558848.83元,應(yīng)付證券清算款--元,應(yīng)付贖回款--元,應(yīng)付管理人報(bào)酬878761.92元,應(yīng)付托管費(fèi)439380.98元,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元,應(yīng)付交易費(fèi)用62036.62元,應(yīng)交稅費(fèi)249435.69元,應(yīng)付利息400505.77元,應(yīng)付利潤(rùn)--元,其他負(fù)債180000元,負(fù)債合計(jì)2023768969.81元。實(shí)收基金4400899518.63元,未分配利潤(rùn)694030171.91元,所有者權(quán)益合計(jì)5094929690.54元,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)7118698660.35元。
基本信息:民生加銀和鑫定開(kāi)債券基金代碼002452,基金全稱民生加銀和鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱民生加銀和鑫定開(kāi)債券,成立日期2016年03月23日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型債券型,二級(jí)分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模51.54億元,基金總份額44.009億份,上市流通份額44.009億份,基金管理人民生加銀基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理姚航,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。
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