2020年12月21日富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)A(006409)基金凈值查詢
2020-12-22 13:58 南方財富網(wǎng)
富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)A(006409)最新公布凈值1.0098,累計(jì)凈值1.0728,最新估值1.0088,凈值增長率0.099%,公布日期2020年12月21日,基金規(guī)模42.1924億。
基本信息:富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)A基金代碼006409,基金全稱富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金,基金簡稱富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)A,成立日期2018年09月27日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金總份額58.239億份,上市流通份額58.239億份,基金管理人富國基金管理有限公司,基金托管人中國光大銀行股份有限公司,基金經(jīng)理武磊 吳旅忠,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。
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