華寶中短債債券C(006948)利潤情況查詢
2020-12-22 14:01 南方財(cái)富網(wǎng)
華寶中短債債券C(006948)報(bào)告期2019年12月31日,收入15193940.67元。利息收入13297529.08元,其中存款利息收入744067.78元,債券利息收入12090099.05元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入463362.25元。投資收益-476238.85元,其中股票投資收益--元,債券投資收益-476238.85元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價(jià)值變動收益2324441.88元,其他收入48208.56元。費(fèi)用2890616.55元。管理人報(bào)酬916453.83元,托管費(fèi)305484.63元,銷售服務(wù)費(fèi)411886.98元,交易費(fèi)用11765.57元,利息支出993324.8元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出993324.8元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用210456.39元。利潤總額12303324.12元。
基本信息:華寶中短債債券C基金代碼006948,基金全稱華寶中短債債券型發(fā)起式證券投資基金,基金簡稱華寶中短債債券C,成立日期2019年03月15日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模1.17億元,基金總份額1.115億份,上市流通份額1.115億份,基金管理人華寶基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理高文慶,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共5家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共38家)。
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