信誠(chéng)中證500指數(shù)(165511)申購(gòu)贖回信息
2020-12-22 17:00 南方財(cái)富網(wǎng)
信誠(chéng)中證500指數(shù)(165511)報(bào)告期2020年03月31日,期初總份額162,143,000份,期末總份額155,021,000份,期間總申購(gòu)份額65,470,200份,期間總贖回份額82,954,700份,期間凈申贖份額-17,484,500份,凈申贖比例-10.78%。
信誠(chéng)中證500指數(shù)(165511)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額108,231,000份,期末總份額162,143,000份,期間總申購(gòu)份額112,835,000份,期間總贖回份額63,684,500份,期間凈申贖份額49,150,500份,凈申贖比例45.41%。
信誠(chéng)中證500指數(shù)(165511)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額161,249,000份,期末總份額162,143,000份,期間總申購(gòu)份額11,658,500份,期間總贖回份額11,903,200份,期間凈申贖份額-244,700份,凈申贖比例-0.15%。
基本信息:信誠(chéng)中證500指數(shù)基金代碼165511,基金全稱信誠(chéng)中證500指數(shù)分級(jí)證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱信誠(chéng)中證500指數(shù),成立日期2011年02月11日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型股票型,二級(jí)分類指數(shù)型,基金規(guī)模1.99億元,基金總份額1.550億份,上市流通份額1.550億份,基金管理人中信保誠(chéng)基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理黃稚,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共9家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共35家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 長(zhǎng)信金葵純債一年定開(kāi)債券A(002254)歷史分紅信
- 添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開(kāi)混合(006205)持有人結(jié)構(gòu)
- 工銀金融地產(chǎn)混合(000251)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 2020年12月21日博時(shí)量化多策略股票C(005636)基
- 富國(guó)新優(yōu)享靈活配置混合C(004747)資產(chǎn)負(fù)債情況
- 國(guó)投瑞銀境煊混合A(001907)利潤(rùn)情況查詢
- 鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券(006956)基金投資分析
- 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合(004505)申購(gòu)贖回信息
- 中金MSCI質(zhì)量A(006341)基金投資分析
- 財(cái)通資管鴻利中短債債券A(006542)資產(chǎn)負(fù)債情況
- 今日開(kāi)放式基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日開(kāi)放式
- 什么是開(kāi)放式基金 開(kāi)放式基金有哪些分類
- 2018年4月2日貨幣型基金凈值排行前十 最新貨
- 2018年4月2日理財(cái)型基金凈值排行前十 最新理
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015|6月11日開(kāi)放式基金
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,4月8日開(kāi)放式基金
- 1月15日開(kāi)放式基金每日凈值查詢,開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,11月14日開(kāi)放式基
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,11月10日開(kāi)放式基
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,最新開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,12月8日開(kāi)放式基金
- 開(kāi)放式基金每日凈值表查詢,2015開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,開(kāi)放式基金每日凈
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,最新開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,10月23日開(kāi)放式基
- 開(kāi)放式基金每日凈值2015,4月17日開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,最新開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,4月10日開(kāi)放式基金
- 開(kāi)放式基金每日凈值2015,4月23日開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,12月26日開(kāi)放式基