民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合（690004）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合（690004）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款6758609.94元，結(jié)算備付金272831.51元，存出保證金15086.31元，交易性金融資產(chǎn)52550175.1元，其中股票投資52505875.1元，債券投資44300元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款996530.76元，應(yīng)收利息1683.72元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款22809.79元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)60617727.13元。

　　民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合（690004）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款338195.99元，應(yīng)付贖回款223061.99元，應(yīng)付管理人報(bào)酬74981.31元，應(yīng)付托管費(fèi)12496.91元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用99769.31元，應(yīng)交稅費(fèi)0.09元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債110578.85元，負(fù)債合計(jì)859084.45元。實(shí)收基金32066295.17元，未分配利潤(rùn)27692347.51元，所有者權(quán)益合計(jì)59758642.68元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)60617727.13元。

　　基本信息：民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合基金代碼690004，基金全稱民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合，成立日期2010年06月29日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模0.64億元，基金總份額0.281億份，上市流通份額0.281億份，基金管理人民生加銀基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理王亮 鄭愛剛，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共16家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共36家)。

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