金鷹元和靈活配置混合A（002681）資產(chǎn)負債情況查詢

　　金鷹元和靈活配置混合A（002681）報告期2019年12月31日，銀行存款1331398.97元，結算備付金375136.67元，存出保證金157273.63元，交易性金融資產(chǎn)136977827.04元，其中股票投資126167725.84元，債券投資10810101.2元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息216447.99元，應收股利--元，應收申購款24541833.71元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計163599918.01元。

　　金鷹元和靈活配置混合A（002681）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款1132724元，應付管理人報酬213905.67元，應付托管費28520.74元，應付銷售服務費25679.31元，應付交易費用329269.55元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債173000.45元，負債合計1903099.72元。實收基金145620289.94元，未分配利潤16076528.35元，所有者權益合計161696818.29元，負債和所有者權益總計163599918.01元。

　　基本信息：金鷹元和靈活配置混合A基金代碼002681，基金全稱金鷹元和靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱金鷹元和靈活配置混合A，成立日期2016年05月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模2.04億元，基金總份額1.522億份，上市流通份額1.522億份，基金管理人金鷹基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李海 倪超，代銷機構銀行(共11家)，代銷機構證券(共59家)。

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