2020年12月18日浙商匯金聚祿一年定期債券A（005423）基金凈值查詢

　　浙商匯金聚祿一年定期債券A（005423）最新公布凈值1.0229，累計(jì)凈值1.1129，最新估值1.0214，凈值增長(zhǎng)率0.147%，公布日期2020年12月18日，基金規(guī)模0.501426億。

　　基本信息：浙商匯金聚祿一年定期債券A基金代碼005423，基金全稱浙商匯金聚祿一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱浙商匯金聚祿一年定期債券A，成立日期2018年08月06日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金總份額4.696億份，上市流通份額4.696億份，基金管理人浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司，基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理應(yīng)潔茜，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共5家)。

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