鑫元臻利債券A（006631）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　鑫元臻利債券A（006631）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款765708.14元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)555010000元，其中股票投資--元，債券投資555010000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息8915306.69元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)564691014.83元。

　　鑫元臻利債券A（006631）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款47039809.44元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬131407.27元，應(yīng)付托管費(fèi)43802.41元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)104.85元，應(yīng)付交易費(fèi)用6944.44元，應(yīng)交稅費(fèi)31610.27元，應(yīng)付利息35350.07元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債189000元，負(fù)債合計(jì)47478028.75元。實(shí)收基金499307351.54元，未分配利潤(rùn)17905634.54元，所有者權(quán)益合計(jì)517212986.08元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)564691014.83元。

　　基本信息：鑫元臻利債券A基金代碼006631，基金全稱鑫元臻利債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱鑫元臻利債券A，成立日期2019年01月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模5.27億元，基金總份額4.990億份，上市流通份額4.990億份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理鄭文旭，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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