易方達(dá)恒生中國企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII（005675）基本信息查詢

　　易方達(dá)恒生中國企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII基金代碼005675，基金全稱易方達(dá)恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金簡稱易方達(dá)恒生中國企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C，成立日期2018年02月09日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金規(guī)模3.64億元，基金總份額3.133億份，上市流通份額3.133億份，基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理余海燕 成曦，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共14家)。

　　基金投資目標(biāo)：緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

　　基金投資范圍：本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括目標(biāo)ETF、境外交易的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金、恒生中國企業(yè)指數(shù)成份股及備選成份股、跟蹤恒生中國企業(yè)指數(shù)的股指期貨等金融衍生品、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)要求履行相關(guān)手續(xù)后，還可以投資于法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)未來允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金是ETF聯(lián)接基金，屬于證券投資基金中的高風(fēng)險(xiǎn)高收益品種，理論上其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。 本基金主要通過投資于易方達(dá)恒生中國企業(yè)ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與恒生中國企業(yè)指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。此外，本基金通過主要投資于易方達(dá)恒生中國企業(yè)ETF間接投資于香港證券市場，需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場的風(fēng)險(xiǎn)。

　　收益分配原則：本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則： 1、本基金A類基金份額與C類基金份額在費(fèi)用收取上不同，其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 2、基金收益分配基準(zhǔn)日的人民幣份額基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于人民幣份額面值；對于外幣份額，由于匯率因素影響，存在收益分配后外幣份額基金份額凈值低于對應(yīng)的基金份額面值的可能。 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的10%；A類外幣基金份額的每份額分配金額根據(jù)A類人民幣基金份額的每份額分配數(shù)額按照匯率進(jìn)行折算，具體見招募說明書。 4、基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)�現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。 5、人民幣基金份額的現(xiàn)金分紅分配幣種為人民幣，美元等外幣基金份額現(xiàn)金分紅幣種為其相應(yīng)幣種；不同幣種不同份額類別紅利再投資適用的凈值為該幣種該份額類別的凈值。 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

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