益民信用增利純債一年債券C（004804）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　益民信用增利純債一年債券C（004804）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款1164910.75元，結(jié)算備付金43045.99元，存出保證金14850.04元，交易性金融資產(chǎn)47369763.7元，其中股票投資--元，債券投資47369763.7元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)6000000元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息812432.48元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)55405002.96元。

　　益民信用增利純債一年債券C（004804）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬32391.2元，應(yīng)付托管費(fèi)9254.59元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)616.07元，應(yīng)付交易費(fèi)用2245.11元，應(yīng)交稅費(fèi)2076.46元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債169000元，負(fù)債合計(jì)215583.43元。實(shí)收基金48684614.83元，未分配利潤(rùn)6504804.7元，所有者權(quán)益合計(jì)55189419.53元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)55405002.96元。

　　基本信息：益民信用增利純債一年債券C基金代碼004804，基金全稱(chēng)益民信用增利純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)益民信用增利純債一年債券C，成立日期2017年10月16日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)純債債券型，基金規(guī)模0.02億元，基金總份額0.016億份，上市流通份額0.016億份，基金管理人益民基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理趙若瓊，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共23家)。

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