海富通聚優(yōu)精選混合FOF（005220）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　海富通聚優(yōu)精選混合FOF（005220）截至2020年03月31日本期利潤(rùn)7744550元，基金本期凈收益16855600元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0273元，期末基金資產(chǎn)凈值236189000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0735元。

　　海富通聚優(yōu)精選混合FOF（005220）截至2019年12月31日本期利潤(rùn)38782100元，基金本期凈收益2903640元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0724元，期末基金資產(chǎn)凈值428379000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0688元。

　　海富通聚優(yōu)精選混合FOF（005220）截至2019年09月30日本期利潤(rùn)23919000元，基金本期凈收益32781400元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0296元，期末基金資產(chǎn)凈值664010000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值0.997元。

　　基本信息：海富通聚優(yōu)精選混合FOF基金代碼005220，基金全稱海富通聚優(yōu)精選混合型基金中基金(FOF)，基金簡(jiǎn)稱海富通聚優(yōu)精選混合FOF，成立日期2017年11月06日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模2.81億元，基金總份額2.200億份，上市流通份額2.200億份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理朱赟，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共7家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共40家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。