華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合(001071)申購贖回信息
2020-12-25 17:09 南方財(cái)富網(wǎng)
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合(001071)報(bào)告期2020年03月31日,期初總份額5,721,090,000份,期末總份額5,571,220,000份,期間總申購份額6,564,770,000份,期間總贖回份額6,714,640,000份,期間凈申贖份額-149,870,000份,凈申贖比例-2.62%。
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合(001071)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額3,086,530,000份,期末總份額5,721,090,000份,期間總申購份額14,004,800,000份,期間總贖回份額11,370,300,000份,期間凈申贖份額2,634,500,000份,凈申贖比例85.35%。
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合(001071)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額5,894,880,000份,期末總份額5,721,090,000份,期間總申購份額3,916,830,000份,期間總贖回份額4,090,620,000份,期間凈申贖份額-173,790,000份,凈申贖比例-2.95%。
基本信息:華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合基金代碼001071,基金全稱華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資基金,基金簡稱華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合,成立日期2015年05月15日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級(jí)分類激進(jìn)混合型,基金規(guī)模120.45億元,基金總份額55.712億份,上市流通份額55.712億份,基金管理人華安基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理胡宜斌,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共39家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共54家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2020年12月24日國富彈性市值混合(450002)基金凈
- 建信福澤裕泰混合(FOF)C(005926)資產(chǎn)負(fù)債情況查
- 中銀豐禧定期開放債券(005322)基金投資分析
- 南方固勝定期開放混合(005859)申購贖回信息
- 西部利得合贏債券C(675053)費(fèi)率查詢
- 2020年12月24日萬家鑫悅純債債券A(006172)基金
- 富國國企改革靈活配置混合(005357)基本信息查詢
- 天弘中證食品飲料指數(shù)A(001631)持有人結(jié)構(gòu)
- 中加頤合純債債券(006180)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
- 銀華-道瓊斯88指數(shù)A(180003)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)