鵬華永潤一年定期開放債券（006956）資產(chǎn)負債情況查詢

　　鵬華永潤一年定期開放債券（006956）報告期2019年12月31日，銀行存款8893687.86元，結(jié)算備付金9025746.74元，存出保證金3622.03元，交易性金融資產(chǎn)2289595350元，其中股票投資--元，債券投資2279595350元，基金投資10000000元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)15010142.52元，應(yīng)收證券清算款300050.79元，應(yīng)收利息58430680.01元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計2381259279.95元。

　　鵬華永潤一年定期開放債券（006956）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款451538242.69元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報酬1144745.42元，應(yīng)付托管費327070.11元，應(yīng)付銷售服務(wù)費--元，應(yīng)付交易費用19309.57元，應(yīng)交稅費345367.46元，應(yīng)付利息896587.07元，應(yīng)付利潤--元，其他負債90000元，負債合計454361322.32元。實收基金1843534551.57元，未分配利潤83363406.06元，所有者權(quán)益合計1926897957.63元，負債和所有者權(quán)益總計2381259279.95元。

　　基本信息：鵬華永潤一年定期開放債券基金代碼006956，基金全稱鵬華永潤一年定期開放債券型證券投資基金，基金簡稱鵬華永潤一年定期開放債券，成立日期2019年03月21日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模21.31億元，基金總份額20.163億份，上市流通份額20.163億份，基金管理人鵬華基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉濤，代銷機構(gòu)銀行(共5家)，代銷機構(gòu)證券(共37家)。

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