工銀添頤債券B（485014）基本信息查詢(xún)

　　工銀添頤債券B基金代碼485014，基金全稱(chēng)工銀瑞信添頤債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)工銀添頤債券B，成立日期2011年08月10日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)激進(jìn)債券型，基金規(guī)模1.93億元，基金總份額0.937億份，上市流通份額0.937億份，基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司，基金經(jīng)理杜海濤 宋炳珅 銀行(共34家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共35家)。

　　基金投資目標(biāo)：在保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性與控制基金風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期投資回報(bào)，為投資者提供養(yǎng)老投資的工具

　　基金投資范圍：本基金的投資范圍包括具有良好流動(dòng)性的企業(yè)債、公司債、短期融資券、地方政府債、商業(yè)銀行金融債與次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易的可轉(zhuǎn)換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、銀行存款等固定收益類(lèi)資產(chǎn)，股票（包括創(chuàng)業(yè)板股票、中小板股票以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）和權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金為債券型基金，預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金與股票型基金；因?yàn)楸净�金可以配置二�?jí)市場(chǎng)股票，所以預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平高于投資范圍不含二級(jí)市場(chǎng)股票的債券型基金。

　　收益分配原則：本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則： 1.由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，B類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同；本基金同一基金份額類(lèi)別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán)； 2.收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。 3.基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 4.在符合上述基金收益分配原則的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的90%； 5.本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)�現(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 6.若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配； 7.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

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