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鵬華港美互聯(lián)股票(QDII-LOF)(160644)利潤(rùn)情況查詢

2021-01-01 16:04 南方財(cái)富網(wǎng)

  鵬華港美互聯(lián)股票(QDII-LOF)(160644)報(bào)告期2019年12月31日,收入31936476.51元。利息收入362769.87元,其中存款利息收入8434.29元,債券利息收入354335.58元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益9068272.68元,其中股票投資收益9099419.64元,債券投資收益1107900.98元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益258001.57元,衍生工具收益-2485164.92元,股利收益1088115.41元,公允價(jià)值變動(dòng)收益21534135.95元,其他收入42744.91元。費(fèi)用3507831.72元。管理人報(bào)酬1763925.44元,托管費(fèi)352785.1元,銷售服務(wù)費(fèi)--元,交易費(fèi)用1151990.03元,利息支出--元,其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用235653.41元。利潤(rùn)總額28428644.79元。

  基本信息:鵬華港美互聯(lián)股票(QDII-LOF)基金代碼160644,基金全稱鵬華香港美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(LOF),基金簡(jiǎn)稱鵬華港美互聯(lián)股票(QDII-LOF),成立日期2017年11月16日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型QDII,二級(jí)分類權(quán)益類,基金規(guī)模0.97億元,基金總份額0.822億份,上市流通份額0.822億份,基金管理人鵬華基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理尤柏年 顧柔剛,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共9家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共35家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。