鵬華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)（160637）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　鵬華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)（160637）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款18255466.65元，結(jié)算備付金--元，存出保證金35185.8元，交易性金融資產(chǎn)300467433.86元，其中股票投資300467433.86元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息4008.02元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款520759.93元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)319282854.26元。

　　鵬華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)（160637）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款72.02元，應(yīng)付贖回款2504446.68元，應(yīng)付管理人報(bào)酬266119.91元，應(yīng)付托管費(fèi)58546.34元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用70253.86元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債220981.27元，負(fù)債合計(jì)3120420.08元。實(shí)收基金605766596.36元，未分配利潤-289604162.18元，所有者權(quán)益合計(jì)316162434.18元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)319282854.26元。

　　基本信息：鵬華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)基金代碼160637，基金全稱鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金，基金簡稱鵬華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)，成立日期2015年6月9日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模1.55億元，基金總份額1.489億份，上市流通份額1.489億份，基金管理人鵬華基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理張羽翔，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共5家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共37家)。

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