中信保誠穩(wěn)利債券A（003121）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中信保誠穩(wěn)利債券A（003121）報告期2019年12月31日，銀行存款193166.12元，結(jié)算備付金6120736.41元，存出保證金8955.02元，交易性金融資產(chǎn)2039369700元，其中股票投資--元，債券投資2039369700元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款8887848.49元，應(yīng)收利息33529793.93元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款19791.46元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計2088129991.43元。

　　中信保誠穩(wěn)利債券A（003121）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款525401620元，應(yīng)付證券清算款8910972.6元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報酬394419.81元，應(yīng)付托管費157767.92元，應(yīng)付銷售服務(wù)費12.61元，應(yīng)付交易費用8204.15元，應(yīng)交稅費170118.39元，應(yīng)付利息296221.92元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債329000元，負(fù)債合計535668337.4元。實收基金1498029009.02元，未分配利潤54432645.01元，所有者權(quán)益合計1552461654.03元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計2088129991.43元。

　　基本信息：中信保誠穩(wěn)利債券A基金代碼003121，基金全稱中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金，基金簡稱中信保誠穩(wěn)利債券A，成立日期2016年8月4日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模15.7億元，基金總份額14.978億份，上市流通份額14.978億份，基金管理人中信保誠基金管理有限公司，基金托管人中信銀行股份有限公司，基金經(jīng)理宋海娟，代銷機構(gòu)銀行(共0家)，代銷機構(gòu)證券(共0家)。

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