鑫元合享純債A（000815）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　鑫元合享純債A（000815）截至2020年3月31日本期利潤(rùn)7990180元，基金本期凈收益3595650元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0248元，期末基金資產(chǎn)凈值317979000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0519元。

　　鑫元合享純債A（000815）截至2019年12月31日本期利潤(rùn)7421360元，基金本期凈收益3026930元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.008元，期末基金資產(chǎn)凈值411553000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0255元。

　　鑫元合享純債A（000815）截至2019年9月30日本期利潤(rùn)-5544330元，基金本期凈收益-7847600元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0042元，期末基金資產(chǎn)凈值1346920000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0141元。

　　基本信息：鑫元合享純債A基金代碼000815，基金全稱鑫元合享純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱鑫元合享純債A，成立日期2018年11月13日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金規(guī)模3.16億元，基金總份額3.023億份，上市流通份額3.023億份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理王海燕，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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