中證銀行ETF（512820）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中證銀行ETF（512820）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款936942.81元，結(jié)算備付金70059.26元，存出保證金22805.38元，交易性金融資產(chǎn)130413269.38元，其中股票投資130413269.38元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款231495.69元，應(yīng)收利息246.97元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)131674819.49元。

　　中證銀行ETF（512820）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款242307.47元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬57680.84元，應(yīng)付托管費(fèi)11536.18元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用41665.59元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債270000元，負(fù)債合計(jì)623190.08元。實(shí)收基金112001877元，未分配利潤(rùn)19049752.41元，所有者權(quán)益合計(jì)131051629.41元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)131674819.49元。

　　基本信息：中證銀行ETF基金代碼512820，基金全稱中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱中證銀行ETF，成立日期2018年10月23日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模1.69億元，基金總份額1.666億份，上市流通份額1.666億份，基金管理人匯添富基金管理股份有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理過(guò)蓓蓓，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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