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國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)(450008)利潤(rùn)情況查詢

2021-01-22 12:09 南方財(cái)富網(wǎng)

  國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)(450008)報(bào)告期2019年12月31日,收入77067171.69元。利息收入146109.48元,其中存款利息收入135814.07元,債券利息收入10295.41元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益45494649.34元,其中股票投資收益41678368.12元,債券投資收益18368.36元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益3797912.86元,公允價(jià)值變動(dòng)收益31181581.81元,其他收入244831.06元。費(fèi)用5224490.83元。管理人報(bào)酬1963844.99元,托管費(fèi)346560.92元,銷售服務(wù)費(fèi)--元,交易費(fèi)用2490462.87元,利息支出--元,其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用423622.05元。利潤(rùn)總額71842680.86元。

  基本信息:國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金代碼450008,基金全稱富蘭克林國(guó)海滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng),成立日期2009年9月3日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型股票型,二級(jí)分類指數(shù)型,基金規(guī)模2.79億元,基金總份額2.079億份,上市流通份額2.079億份,基金管理人國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理張志強(qiáng),代銷機(jī)構(gòu)銀行(共15家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共36家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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