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海富通瑞祥一年定開(kāi)債券(519138)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2021-03-29 12:22 南方財(cái)富網(wǎng)

  海富通瑞祥一年定開(kāi)債券(519138)截至2020年3月31日本期利潤(rùn)6116340元,基金本期凈收益3632390元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0281元,期末基金資產(chǎn)凈值244195000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.123元。

  海富通瑞祥一年定開(kāi)債券(519138)截至2019年12月31日本期利潤(rùn)2473160元,基金本期凈收益2928910元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0114元,期末基金資產(chǎn)凈值238079000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.095元。

  海富通瑞祥一年定開(kāi)債券(519138)截至2019年9月30日本期利潤(rùn)4321540元,基金本期凈收益3478430元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0208元,期末基金資產(chǎn)凈值235605000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.083元。

  基本信息:海富通瑞祥一年定開(kāi)債券基金代碼519138,基金全稱海富通瑞祥一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱海富通瑞祥一年定開(kāi)債券,成立日期2017年7月28日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型債券型,二級(jí)分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模2.47億元,基金總份額2.175億份,上市流通份額2.175億份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人寧波銀行股份有限公司,基金經(jīng)理張靖爽,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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