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2021年3月31日融通增輝定開(kāi)債券發(fā)起式(006163)基金凈值是多少?

2021-04-01 17:53 南方財(cái)富網(wǎng)

  融通增輝定開(kāi)債券發(fā)起式(006163)最新公布凈值1.0886,累計(jì)凈值1.1466,最新估值1.0879,凈值增長(zhǎng)率0.064%,公布日期2021年3月31日,基金規(guī)模6.47946億。

  基本信息:融通增輝定開(kāi)債券發(fā)起式基金代碼006163,基金全稱融通增輝定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱融通增輝定開(kāi)債券發(fā)起式,成立日期2018年7月19日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型債券型,二級(jí)分類穩(wěn)健債券型,基金總份額6.845億份,上市流通份額6.845億份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司,基金經(jīng)理朱浩然,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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